Raport poranny
Wtorek, 17 kwietnia 2018
Autorzy:
Zespół doradców pod nadzorem Głównego Ekonomisty DMK – Jacka Maliszewskiego
Arkadiusz Wiśniewski – Kierownik zespołu doradców
Wojciech Zatora – Zarządzający Ryzykiem Finansowym
Łukasz Leszczyński – Zarządzający Ryzykiem Finansowym
Marek Wieczorkowski – Zarządzający Ryzykiem Finansowym
Dzisiejszy handel rozpoczyna się od umocnienia euro, które powoduje pojawienie się ceny z rejonu 1,19 na EURCHF, czyli najwyższej ceny od stycznia 2015 roku. W kalendarium interesujące wydają się dane z brytyjskiego rynku pracy oraz z amerykańskiego rynku nieruchomości. Ceny spot: EUR/USD 1,2410; EUR/PLN 4,1565; USD/PLN 3,3495; koszyk PLN 3,7530.
Kalendarium
Najważniejsze wydarzenia dzisiaj:
- 04:00 Chiny – PKB
- 04:00 Chiny – Produkcja przemysłowa
- 04:00 Chiny – Sprzedaż detaliczna
- 06:30 Japonia – Produkcja przemysłowa
- 10:00 Włochy – Inflacja CPI
- 11:00 Niemcy – Indeks instytutu ZEW
- 14:30 USA – Pozwolenia na budowę domów
- 14:30 USA – Rozpoczęte budowy domów
- 15:15 USA – Produkcja przemysłowa
Najważniejsze wydarzenia w najbliższych tygodniach:
- 26-04-2018 Euroland – Posiedzenie ECB
- 27-04-2018 USA – PKB za I kwartał
Cykl roczny EUR/PLN
Zgodnie z ostatnim Raportem Specjalnym Pana Jacka Maliszewskiego mimo anomalii związanych z zachowaniem inwestorów w marcu (11-groszowa fala wzrostów EUR/PLN) nadal jesteśmy w fazie wiosennego umocnienia złotego, która nie weszła jeszcze w finalny etap. Aby do końca kwietnia zrealizował się jednak ten scenariusz potrzebne jest spełnienie wielu czynników, ale nadal możliwe jest pogłębienie ostatnich dołków na rynku EUR/PLN. Aktualizacja statystyk sugeruje, że obecna fala aprecjacji złotego może potrwać do 27 kwietnia i przynieść spadek cen nawet w rejon 4,1315, co znacząco modyfikuje poprzednie wyliczenia.
Wskazania oscylatora stochastycznego (z godziny 09:45)
(wskazania te dają sygnały do ZAMYKANIA długiej (eksporter) lub krótkiej (importer) pozycji walutowej)
| Wskazania oscylatora (stochastic) | |||||||||
| 1 Week | 1 Day | 4 Hour | 1 Hour | ||||||
| Wartość | Sygnał | Wartość | Sygnał | Wartość | Sygnał | Wartość | Sygnał | ||
| EUR/PLN | 25 | 5 | 15 | 40 | |||||
| BRAK | BUY | BUY | BRAK | ||||||
| USD/PLN | 25 | 0 | 0 | 5 | |||||
| BRAK | BUY | BUY | BUY | ||||||
| GBP/PLN | 75 | 40 | 15 | 45 | |||||
| BRAK | BRAK | BUY | BRAK | ||||||
| EUR/USD | 65 | 100 | 95 | 95 | |||||
| BRAK | SELL | SELL | SELL | ||||||
– sygnał kupna poniżej 20 punktów (importer kupuje walutę na płatności importowe)
– sygnał sprzedaży powyżej 80 punktów (eksporter sprzedaje walutę z przychodów eksportowych)
Terminy i nominały transakcji:
– 1Week – sygnał dla producentów, średnio dwa razy w roku, duży nominał, nabyte opcje PUT lub CALL
– 1Day – sygnał dla firm handlowych; sygnał krótkoterminowy, raz na 6-8 tygodni, mały nominał, forwardy
– 4Hour – sygnał dla transakcji spot, raz na tydzień
– 1Hour – sygnał dla transakcji spot, raz na dobę
EUR/PLN
Na rynku EURPLN obserwujemy utrzymanie sygnału BUY na świecach 1D i 4H. Takie wskazania sugerują zawarcie transakcji zabezpieczającej ryzyko średnioterminowe oraz zakup waluty na potrzeby tygodniowe. Sugerujemy aby każdą nową transakcję konsultować z bezpośrednim opiekunem.
USD/PLN
Na rynku USDPLN obserwujemy utrzymanie sygnałów BUY (4H i 1D), które sugerują zabezpieczenie ryzyka w średnim terminie oraz kupno waluty na tygodniowe potrzeby, a dodatkowy sygnał BUY na świecach 1H sugeruje kupno waluty na dzisiejsze potrzeby. Sugerujemy jednak aby każdą nową transakcję konsultować z bezpośrednim opiekunem.
GBP/PLN
Na rynku GBPPLN obserwujemy pojawienie się sygnału BUY dla świec 4H który sugeruje kupno waluty na tygodniowe potrzeby. Sugerujemy aby każdą nową transakcję konsultować z bezpośrednim opiekunem.
EUR/USD
Na rynku EURUSD, na świecach 1H, 4H i 1D obserwujemy pojawienie się sygnału SELL. Sygnał ten sugeruje zabezpieczenie ryzyka w średnim terminie oraz zawarcie transakcji sprzedaży waluty na potrzeby tygodniowe oraz dzisiejsze. Sugerujemy aby każdą nową transakcję konsultować z bezpośrednim opiekunem.